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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 14 009.00 | 361.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 210.00 | 169 076.00 | 19 134.00 | 188 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 729.00 | 118 319.00 | 18 410.00 | 136 729.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 458.00 | 303 843.00 | 42 615.00 | 346 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 849.00 | 303 843.00 | 155 006.00 | 458 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 328.00 | | | -79 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 522.00 | | | -59 522.00 |
DL TOTAL (I) | -130 465.00 | | | -130 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 930.00 | | 333 901.00 | 326 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 374.00 | 346 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 439.00 | 2 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 370.00 | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 755.00 | 324 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 14 370.00 | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 411.00 | | 313 282.00 | 310 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 3 810.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 235.00 | 20 608.00 | | 283 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 4 639.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 425.00 | 15 969.00 | | 271 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |