| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 413.00 | 579.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 385.00 | 191 357.00 | 12 028.00 | 203 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 973.00 | 198 771.00 | 87 202.00 | 285 973.00 |
BT Marchandises | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 1 081 699.00 | | 1 081 699.00 | 1 081 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 598.00 | | 1 174 598.00 | 1 174 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 571.00 | 198 771.00 | 1 261 801.00 | 1 460 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 459.00 | 88 225.00 | | 131 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 963.00 | 143 234.00 | | 74 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 806.00 | 1 139 843.00 | | 1 214 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 158 594.00 | | 31 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 612.00 | 72 505.00 | | 13 612.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 994.00 | 231 099.00 | | 46 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 801.00 | 1 370 943.00 | | 1 261 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 661.00 | 45 452.00 | | 13 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 661.00 | 45 452.00 | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 85.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 85.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | 45 367.00 | | 7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 45 149.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 377.00 | 1 287 826.00 | | 875 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 414.00 | 1 144 592.00 | | 800 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 963.00 | 143 234.00 | | 74 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 846.00 | | 674.00 | 514 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 32 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 547.00 | 285 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 007.00 | 211 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 885.00 | | 500.00 | 431 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | 174.00 | 40 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 254.00 | 15 933.00 | 215 417.00 | 398 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 254.00 | 15 933.00 | 215 417.00 | 398 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 511.00 | 45 348.00 | 32 163.00 | 77 511.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |