| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 780.00 | 283 591.00 | 103 188.00 | 386 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 996.00 | 383 998.00 | 156 998.00 | 540 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 151.00 | 4 056 115.00 | 3 373 036.00 | 7 429 151.00 |
BP En cours de production de services | 677 611.00 | | 677 611.00 | 677 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 085.00 | | 1 167 085.00 | 1 167 085.00 |
BZ Autres créances | 2 321 588.00 | | 2 321 588.00 | 2 321 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CF Disponibilités | 4 421 801.00 | | 4 421 801.00 | 4 421 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 503.00 | | 8 784 503.00 | 8 784 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 213 654.00 | 4 056 115.00 | 12 157 539.00 | 16 213 654.00 |
CU Autres participations | 6 440 451.00 | 3 388 525.00 | 3 051 926.00 | 6 440 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 852.00 | 410 852.00 | | 410 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
DG Autres réserves | 3 851 731.00 | 3 793 781.00 | | 3 851 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 412.00 | 57 950.00 | | -2 715 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 256.00 | 4 303 668.00 | | 1 588 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 108.00 | 3 256 482.00 | | 3 298 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 267.00 | 1 475 346.00 | | 4 527 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 353.00 | 1 062 129.00 | | 1 391 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 666.00 | 1 934 749.00 | | 1 323 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 2 214.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 569 283.00 | 7 758 911.00 | | 10 569 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 539.00 | 12 062 579.00 | | 12 157 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 216 147.00 | 6 188 129.00 | | 9 216 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 571.00 | | 4 156 571.00 | 4 156 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 571.00 | | 4 156 571.00 | 4 156 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 942 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 014.00 | 146 859.00 | | 598 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 404.00 | 1 609.00 | | 13 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | 1 775.00 | | 13 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 3 966.00 | | 7 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | 3 966.00 | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -2 190.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 355.00 | -191 562.00 | | -109 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 859.00 | 4 929 802.00 | | 4 928 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 271.00 | 4 871 852.00 | | 7 644 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 412.00 | 57 950.00 | | -2 715 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 760.00 | 79 645.00 | | 278 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 408.00 | | 59 832.00 | 7 663 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 089.00 | 7 429 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 871.00 | 386 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 217.00 | 540 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 149.00 | | 2 502.00 | 565 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 884.00 | | 57 330.00 | 596 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501 374.00 | | | 6 501 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 141.00 | 99 041.00 | 283 592.00 | 852 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 363.00 | 52 196.00 | 174 968.00 | 406 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 777.00 | 46 845.00 | 108 624.00 | 445 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596 610.00 | 942 634.00 | 150 719.00 | 2 596 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 610.00 | 942 634.00 | 150 719.00 | 2 596 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 942 634.00 | 150 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 353.00 | 1 391 353.00 | | 1 391 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 504.00 | 688 504.00 | | 688 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 085.00 | 1 167 085.00 | | 1 167 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 170.00 | 1 711 170.00 | | 1 711 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 938.00 | 233 801.00 | 1 016 261.00 | 1 586 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 527 267.00 | 4 527 267.00 | | 4 527 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039 455.00 | 2 039 455.00 | | 2 039 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 862.00 | 3 580 940.00 | 60 922.00 | 3 641 862.00 |
VW T.V.A. | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 569 283.00 | 9 216 147.00 | 1 016 261.00 | 10 569 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 948.00 | 60 480.00 | | 83 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 606.00 | 492 130.00 | | 502 606.00 |
ST Autres comptes | 1 236 015.00 | 1 447 967.00 | | 1 236 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 414.00 | 137 563.00 | | 157 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 875.00 | 60 597.00 | | 50 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 008.00 | 66 326.00 | | 35 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 956.00 | 126 806.00 | | 118 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 189.00 | | | 937 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 911.00 | 2 138 260.00 | | 1 946 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |