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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 2 536.00 | 896.00 | 3 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 088.00 | 25 761.00 | 22 326.00 | 48 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 565.00 | 31 226.00 | 39 340.00 | 70 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 731.00 | 59 523.00 | 152 209.00 | 211 731.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 598.00 | 3 517.00 | 110 081.00 | 113 598.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 435.00 | 3 517.00 | 218 919.00 | 222 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 167.00 | 63 039.00 | 371 127.00 | 434 167.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 524.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 63 343.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 130 170.00 | 172 987.00 | | 130 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 407.00 | 35 357.00 | | 45 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 087.00 | 49 093.00 | | 41 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 240.00 | 23 072.00 | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 3 038.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 463.00 | 131 994.00 | | 122 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 957.00 | 242 553.00 | | 240 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 127.00 | 415 541.00 | | 371 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 297.00 | 218 509.00 | | 210 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 176.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 13 691.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 984.00 | 446 216.00 | | 433 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 459.00 | 382 873.00 | | 413 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 526.00 | 63 343.00 | | 20 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | 7 112.00 | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 236.00 | 15 287.00 | | 44 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 597.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 14 689.00 | | 42 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 407.00 | 14 747.00 | 30 661.00 | 45 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 658.00 | 137 858.00 | 4 800.00 | 142 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 717.00 | 190 057.00 | 30 661.00 | 220 717.00 |