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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 039.00 | 539.00 | 2 500.00 | 3 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 314.00 | 242 065.00 | 172 249.00 | 414 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 682.00 | 242 604.00 | 176 078.00 | 418 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
060 Stock marchandises | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
110 Total général Actif | 629 280.00 | 242 604.00 | 386 676.00 | 629 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 017.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 194.00 | 706 897.00 | | 633 194.00 |
222 Production stockée | 68 300.00 | 2 125.00 | | 68 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
230 Autres produits | 8 502.00 | 3 978.00 | | 8 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 147.00 | 713 000.00 | | 714 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 830.00 | -200.00 | | -5 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 605.00 | 212 651.00 | | 163 605.00 |
242 Autres charges externes. | 182 345.00 | 136 769.00 | | 182 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | 6 249.00 | | 8 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 581.00 | 151 956.00 | | 161 581.00 |
252 Charges sociales | 109 823.00 | 88 873.00 | | 109 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 749.00 | 10 989.00 | | 36 749.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 6.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 032.00 | 607 293.00 | | 659 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 114.00 | 105 707.00 | | 55 114.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 643.00 | 2 175.00 | | 3 643.00 |
294 Charges financières | 3 898.00 | 5 052.00 | | 3 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 915.00 | 64 591.00 | | 23 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 966.00 | 38 239.00 | | 30 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 171.00 | | | 311 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |