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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 600.00 | 22 626.00 | 40 973.00 | 63 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 479.00 | 41 002.00 | 17 476.00 | 58 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 065.00 | 514 280.00 | 711 785.00 | 1 226 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 333.00 | 578 409.00 | 1 322 924.00 | 1 901 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 961.00 | 3 535.00 | 69 426.00 | 72 961.00 |
BZ Autres créances | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 518.00 | 3 535.00 | 312 983.00 | 316 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 852.00 | 581 944.00 | 1 635 908.00 | 2 217 852.00 |
CU Autres participations | 551 640.00 | 500.00 | 551 140.00 | 551 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 616.00 | 690 616.00 | | 690 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 228 302.00 | 450 107.00 | | 228 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 330.00 | -221 804.00 | | -37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 957 395.00 | 994 725.00 | | 957 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 7 371.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 695.00 | 560 351.00 | | 542 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 31 366.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 250.00 | 81 915.00 | | 103 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 7 188.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 513.00 | 688 444.00 | | 678 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 908.00 | 1 683 170.00 | | 1 635 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 130.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 986.00 | 374 229.00 | | 501 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 022.00 | 375 359.00 | | 502 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 022.00 | -371 270.00 | | -502 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 919.00 | 651 858.00 | | 672 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 250.00 | 873 663.00 | | 710 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 330.00 | -221 804.00 | | -37 330.00 |