| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 843.00 | 104 153.00 | 9 690.00 | 113 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 595.00 | 117 323.00 | 139 272.00 | 256 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
060 Stock marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
110 Total général Actif | 336 575.00 | 117 323.00 | 219 252.00 | 336 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
230 Autres produits | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 935.00 | | | 366 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
252 Charges sociales | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 691.00 | | | 373 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |