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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 540.00 | 50 928.00 | 12 611.00 | 63 540.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 2 482.00 | 3 847.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 879.00 | 582 023.00 | 157 855.00 | 739 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 858.00 | 201 879.00 | 143 979.00 | 345 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 622.00 | 837 314.00 | 1 058 308.00 | 1 895 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 546.00 | 8 793.00 | 569 753.00 | 578 546.00 |
BZ Autres créances | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CF Disponibilités | 1 330 691.00 | | 1 330 691.00 | 1 330 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 841.00 | 8 793.00 | 2 345 048.00 | 2 353 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 463.00 | 846 107.00 | 3 403 356.00 | 4 249 463.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 2 637 084.00 | | | 2 637 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 000.00 | | | 2 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 381.00 | | | 313 381.00 |
EA Autres dettes | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 356.00 | | | 587 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 356.00 | | | 3 403 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 304.00 | | | 556 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 116 809.00 | 9 650.00 | 3 126 459.00 | 3 116 809.00 |
FG Production vendue services | 22 373.00 | 433.00 | 22 806.00 | 22 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 182.00 | 10 083.00 | 3 149 266.00 | 3 139 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 045.00 | | | 3 177 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 179.00 | | | 3 015 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 825.00 | | 67 548.00 | 1 828 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 1 895 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 1 085 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 870.00 | | | 769 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 370.00 | | 67 119.00 | 1 019 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 585.00 | | 429.00 | 39 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 962.00 | 95 103.00 | 751.00 | 742 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 393.00 | 7 018.00 | | 46 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 570.00 | 88 084.00 | 751.00 | 696 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 382.00 | 313 382.00 | | 313 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 486.00 | 28 487.00 | | 28 486.00 |
UX Autres créances clients | 578 546.00 | 578 546.00 | | 578 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 244.00 | 8 192.00 | 31 052.00 | 39 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 380.00 | 725 380.00 | | 725 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 356.00 | 556 304.00 | 31 052.00 | 587 356.00 |