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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 3 730.00 | 335.00 | 4 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162.00 | 3 730.00 | 432.00 | 4 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BP En cours de production de services | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 167.00 | 3 730.00 | 120 437.00 | 124 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | -14 879.00 | | | -14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | 565.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 565.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 879.00 | -14 879.00 | | -14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 968.00 | 79 888.00 | 80.00 | 79 968.00 |
VW T.V.A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 911.00 | 39 829.00 | 3 081.00 | 42 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YT Sous‐traitance | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 143.00 | | | 89 143.00 |