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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 743.00 | 68 902.00 | 56 842.00 | 125 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 31 750.00 | 596.00 | 32 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 670.00 | 100 652.00 | 58 017.00 | 158 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | 1 008.00 | 24 016.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CF Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 748.00 | 1 008.00 | 214 740.00 | 215 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 418.00 | 101 660.00 | 272 758.00 | 374 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 340.00 | 54 219.00 | | 56 340.00 |
DH Report à nouveau | | -81 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 957.00 | 84 067.00 | | 68 957.00 |
DL TOTAL (I) | 134 097.00 | 65 140.00 | | 134 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3 127.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 112 337.00 | | 98 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 055.00 | 35 047.00 | | 40 055.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 660.00 | 150 615.00 | | 138 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 758.00 | 215 755.00 | | 272 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 660.00 | 150 615.00 | | 138 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 402.00 | | 31 005.00 | 147 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 738.00 | 158 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 738.00 | 158 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 822.00 | | 31 005.00 | 146 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 376.00 | 13 015.00 | 19 738.00 | 107 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 376.00 | 13 015.00 | 19 738.00 | 107 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 142.00 | | 7 134.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | 7 134.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | | 7 134.00 | 8 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 315.00 | 195 735.00 | 580.00 | 196 315.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |