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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | 2 927.00 | 1 596.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 513.00 | 2 927.00 | 9 586.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 275 973.00 | | 275 973.00 | 275 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 203.00 | 5 044.00 | 59 159.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 928.00 | 5 044.00 | 677 885.00 | 682 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 441.00 | 7 971.00 | 687 470.00 | 695 441.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 471 127.00 | 358 568.00 | | 471 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 541.00 | 112 559.00 | | 116 541.00 |
DL TOTAL (I) | 654 506.00 | 537 965.00 | | 654 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 3 082.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 3 630.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 15 524.00 | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 964.00 | 22 235.00 | | 32 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 470.00 | 560 200.00 | | 687 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 855.00 | 648 381.00 | | 196 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 313.00 | 535 822.00 | | 80 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 541.00 | 112 559.00 | | 116 541.00 |