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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 19 398.00 | 9 743.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 587.00 | 221 476.00 | 71 110.00 | 292 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 881.00 | 246 375.00 | 364 506.00 | 610 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 684.00 | 8 499.00 | 318 185.00 | 326 684.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 590 523.00 | | 590 523.00 | 590 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 753.00 | 8 499.00 | 975 254.00 | 983 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 634.00 | 254 874.00 | 1 339 760.00 | 1 594 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 203.00 | 464 488.00 | | 496 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | 31 715.00 | | 80 431.00 |
DL TOTAL (I) | 803 634.00 | 723 203.00 | | 803 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 708.00 | 126 500.00 | | 84 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 958.00 | 126 446.00 | | 163 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 20 350.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 224.00 | 257 592.00 | | 261 224.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 17 257.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 126.00 | 548 145.00 | | 536 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 760.00 | 1 271 347.00 | | 1 339 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 808.00 | 460 661.00 | | 490 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 245.00 | | 53 636.00 | 557 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 093.00 | | 53 636.00 | 268 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 026.00 | 23 349.00 | | 223 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 133.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 659.00 | 23 215.00 | | 217 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 206.00 | 5 325.00 | 17 032.00 | 20 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 206.00 | 5 325.00 | 17 032.00 | 20 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 206.00 | 5 325.00 | 17 032.00 | 20 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 17 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 316 484.00 | 316 484.00 | | 316 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -2 775.00 | 1 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 708.00 | 42 165.00 | 42 543.00 | 84 708.00 |
VI Groupe et associés | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 137.00 | 343 137.00 | | 343 137.00 |
VW T.V.A. | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 126.00 | 490 808.00 | 43 931.00 | 536 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 327.00 | 33 797.00 | | 38 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 385.00 | 13 681.00 | | 13 385.00 |
ST Autres comptes | 182 673.00 | 178 000.00 | | 182 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 700.00 | 48 500.00 | | 45 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 882.00 | 73 644.00 | | 67 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 693.00 | 12 850.00 | | 7 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 344.00 | 518.00 | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 047.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 326.00 | 35 844.00 | | 40 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 490.00 | 202 373.00 | | 244 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 861.00 | 38 022.00 | | 36 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 794.00 | 253 550.00 | | 251 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |