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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 454.00 | 4 603.00 | 3 851.00 | 8 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 29 149.00 | 7 510.00 | 36 659.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 583.00 | 33 752.00 | 11 831.00 | 45 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 713.00 | | 273 713.00 | 273 713.00 |
110 Total général Actif | 319 296.00 | 33 752.00 | 285 543.00 | 319 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
222 Production stockée | -27 750.00 | | | -27 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
230 Autres produits | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 998.00 | | | 311 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
242 Autres charges externes. | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
252 Charges sociales | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |