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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 257.00 | 251 167.00 | 51 090.00 | 302 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 12 543.00 | 2 281.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 872.00 | 265 974.00 | 131 898.00 | 397 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 985.00 | 2 355.00 | 151 630.00 | 153 985.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 970.00 | 2 355.00 | 313 615.00 | 315 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 842.00 | 268 329.00 | 445 514.00 | 713 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 810.00 | 286 810.00 | | 286 810.00 |
DH Report à nouveau | -52 709.00 | -59 118.00 | | -52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | 6 410.00 | | 97 663.00 |
DL TOTAL (I) | 340 149.00 | 242 485.00 | | 340 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 334.00 | 7 866.00 | | 27 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 37 774.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | 45 832.00 | | 47 480.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 040.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 365.00 | 92 876.00 | | 105 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 514.00 | 335 361.00 | | 445 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 838.00 | 92 876.00 | | 88 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | 10 666.00 | 19 720.00 | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 507.00 | 38 092.00 | 626.00 | 228 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243.00 | 38 092.00 | 626.00 | 226 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 334.00 | 10 807.00 | 16 527.00 | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 468.00 | | | -19 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 485.00 | 165 937.00 | 17 548.00 | 183 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 365.00 | 88 838.00 | 16 527.00 | 105 365.00 |