| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831 653.00 | 574 979.00 | 3 256 674.00 | 3 831 653.00 |
AH Fonds commercial | 6 912 380.00 | 127 056.00 | 6 785 324.00 | 6 912 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 4 623 705.00 | 2 404 645.00 | 2 219 060.00 | 4 623 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 860.00 | 438 228.00 | 94 632.00 | 532 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 097.00 | 1 024 501.00 | 492 595.00 | 1 517 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861 955.00 | 5 931 464.00 | 13 930 491.00 | 19 861 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590 981.00 | 271 292.00 | 1 319 689.00 | 1 590 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 793 040.00 | | 2 793 040.00 | 2 793 040.00 |
BT Marchandises | 6 020 006.00 | 591 658.00 | 5 428 348.00 | 6 020 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 996.00 | 1 235.00 | 2 105 761.00 | 2 106 996.00 |
BZ Autres créances | 2 580 066.00 | 6 908.00 | 2 573 158.00 | 2 580 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 718 673.00 | | 9 718 673.00 | 9 718 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 920.00 | | 786 920.00 | 786 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649 915.00 | 871 093.00 | 24 778 822.00 | 25 649 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 511 870.00 | 6 802 556.00 | 38 709 313.00 | 45 511 870.00 |
CU Autres participations | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 738 762.00 | 1 337 073.00 | 401 689.00 | 1 738 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 469 538.00 | 9 469 538.00 | | 9 469 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | 6 020.00 | | 6 103.00 |
DG Autres réserves | 1 727 338.00 | 1 727 338.00 | | 1 727 338.00 |
DH Report à nouveau | 10 810 632.00 | 9 736 029.00 | | 10 810 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 946.00 | 1 074 686.00 | | 2 886 946.00 |
DL TOTAL (I) | 24 961 581.00 | 22 074 635.00 | | 24 961 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234 897.00 | 10 402 404.00 | | 6 234 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 035.00 | 3 154 466.00 | | 3 193 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 965.00 | 1 829 948.00 | | 3 558 965.00 |
EA Autres dettes | 534 031.00 | 394 193.00 | | 534 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 804.00 | 65 088.00 | | 226 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 732.00 | 15 846 098.00 | | 13 747 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 313.00 | 37 920 733.00 | | 38 709 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 557 008.00 | 5 765 527.00 | 33 322 535.00 | 27 557 008.00 |
FD Production vendue biens | 3 333 094.00 | 3 235 482.00 | 6 568 576.00 | 3 333 094.00 |
FG Production vendue services | 104 022.00 | 407 257.00 | 511 279.00 | 104 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 994 124.00 | 9 408 266.00 | 40 402 390.00 | 30 994 124.00 |
FM Production stockée | | | -174 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 749 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 436 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 118 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 858.00 | |
GE Autres charges | | | 157 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 086 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 755.00 | 46 841.00 | | 191 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | 49 530.00 | | 12 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 118.00 | 267 344.00 | | 204 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 711.00 | -267 344.00 | | -26 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 375.00 | | | 394 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 927.00 | 407 058.00 | | 1 279 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 993 934.00 | 32 516 849.00 | | 41 993 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 106 988.00 | 31 442 163.00 | | 39 106 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 946.00 | 1 074 686.00 | | 2 886 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277 201.00 | | 1 801 666.00 | 18 277 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 699.00 | | 941 044.00 | 822 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 215.00 | 546 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 856.00 | 28 056.00 | 19 861 955.00 | 188 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 763 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 745 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 856.00 | 17 841.00 | 6 806 247.00 | 188 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 577 776.00 | | 167 937.00 | 10 577 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 879.00 | | 637 065.00 | 6 375 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 847.00 | | 55 619.00 | 500 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 580.00 | 1 807 228.00 | 5 477.00 | 3 757 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 507.00 | 865 547.00 | | 496 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 614.00 | 155 365.00 | | 419 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 459.00 | 786 316.00 | 5 477.00 | 2 841 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 127 056.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 245 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 849 293.00 | 862 950.00 | 849 293.00 | 849 293.00 |
6T Sur comptes clients | 61 315.00 | | 60 080.00 | 61 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 972.00 | 6 908.00 | 170 972.00 | 170 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 580.00 | 1 241 991.00 | 1 080 345.00 | 1 081 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 580.00 | 1 241 991.00 | 1 080 345.00 | 1 081 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241 991.00 | 909 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 035.00 | 3 193 035.00 | | 3 193 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 405.00 | 1 027 405.00 | | 1 027 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 479.00 | 775 479.00 | | 775 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894 674.00 | 894 674.00 | | 894 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 030.00 | 534 030.00 | | 534 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 804.00 | 226 804.00 | | 226 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 524.00 | 2 105 524.00 | | 2 105 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 407 582.00 | 407 582.00 | | 407 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 021.00 | 2 019 021.00 | | 2 019 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 208 685.00 | 2 096 034.00 | 4 112 651.00 | 6 208 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 077.00 | | | 460 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639 961.00 | | | 4 639 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 920.00 | 786 920.00 | | 786 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 144.00 | 5 473 982.00 | 377 162.00 | 5 851 144.00 |
VW T.V.A. | 751 430.00 | 751 430.00 | | 751 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747 731.00 | 9 635 080.00 | 4 112 651.00 | 13 747 731.00 |