| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 000.00 | 13 133.00 | 380 867.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 5 742.00 | 57.00 | 5 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 887.00 | 18 876.00 | 548 011.00 | 566 887.00 |
BZ Autres créances | 1 166 882.00 | | 1 166 882.00 | 1 166 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 836.00 | 50 531.00 | 1 404 305.00 | 1 454 836.00 |
CF Disponibilités | 835 557.00 | | 835 557.00 | 835 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 275.00 | 50 531.00 | 3 406 744.00 | 3 457 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 162.00 | 69 407.00 | 3 954 755.00 | 4 024 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 8 944.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 322 775.00 | 563 938.00 | | 3 322 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 2 799 894.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 332.00 | 3 872 775.00 | | 3 873 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 76 426.00 | | 41 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 183 520.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 782.00 | 259 947.00 | | 56 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 755.00 | 4 157 363.00 | | 3 954 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 782.00 | 259 947.00 | | 56 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | -51.00 | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 506.00 | 32 863.00 | | -5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 502 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 502 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 432 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 069 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 13 946.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 831.00 | 4 939 180.00 | | 32 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 274.00 | 2 139 286.00 | | 32 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 2 799 894.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 955.00 | | 2 088.00 | 567 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 167 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 566 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 799.00 | | | 399 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 156.00 | | 2 088.00 | 168 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 18 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VB T. V. A. | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VI Groupe et associés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 134.00 | | | 1 127 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |