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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 938.00 | 15 559.00 | 8 380.00 | 23 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 4 696.00 | 7 628.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 779.00 | 16 232.00 | 42 547.00 | 58 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 358.00 | 36 487.00 | 60 870.00 | 97 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 178.00 | | 193 178.00 | 193 178.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 036.00 | 36 487.00 | 505 548.00 | 542 036.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 772.00 | 103 526.00 | | 125 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 22 246.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 175 390.00 | 136 772.00 | | 175 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 297.00 | 345.00 | | 19 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 544.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 554.00 | 81 901.00 | | 111 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 671.00 | | 86 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 671.00 | 92 819.00 | | 110 671.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 23 636.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 158.00 | 285 917.00 | | 330 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 548.00 | 422 689.00 | | 505 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 123.00 | 285 917.00 | | 320 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 623.00 | | 1 120 623.00 | 1 120 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 623.00 | | 1 120 623.00 | 1 120 623.00 |
FM Production stockée | | | -86 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 682.00 | 4 375.00 | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 297.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 300.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 533.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 1 128.00 | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 445.00 | 783 042.00 | | 1 051 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 827.00 | 760 797.00 | | 1 012 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 618.00 | 22 246.00 | | 38 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 165.00 | 6 447.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 247.00 | | 55 111.00 | 42 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | | 55 109.00 | 39 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2.00 | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171.00 | 13 316.00 | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | 13 316.00 | | 23 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VC Groupe et associés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 9 114.00 | 10 035.00 | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 292.00 | 261 092.00 | 2 200.00 | 263 292.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 604.00 | 208 569.00 | 10 035.00 | 218 604.00 |