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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 14 113.00 | 1 722.00 | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 2 886.00 | 1 408.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 526.00 | 63 896.00 | 9 630.00 | 73 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 311.00 | 80 895.00 | 217 416.00 | 298 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 180.00 | 41 530.00 | 55 650.00 | 97 180.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 772.00 | 41 530.00 | 92 242.00 | 133 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 083.00 | 122 425.00 | 309 658.00 | 432 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 327.00 | 16 948.00 | | 6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 4 379.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 47 293.00 | 57 427.00 | | 47 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 548.00 | 50 285.00 | | 43 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 406.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 51 379.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 086.00 | 142 390.00 | | 154 086.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 365.00 | 244 460.00 | | 262 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 658.00 | 301 887.00 | | 309 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 414.00 | 242 784.00 | | 259 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 714.00 | 27 607.00 | | 29 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 526.00 | | 625 526.00 | 625 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 526.00 | | 625 526.00 | 625 526.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 1 259.00 | | 3 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 723.00 | 22 100.00 | | 26 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 6 430.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 6 430.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 954.00 | 15 670.00 | | 22 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 710.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 228.00 | 786 073.00 | | 673 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 362.00 | 781 694.00 | | 668 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 4 379.00 | | 4 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 545.00 | | 369 048.00 | 367 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 907.00 | 21 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 282.00 | 298 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 375.00 | 77 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 052.00 | | 1 722.00 | 197 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | 367 326.00 | 49 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 866.00 | 9 404.00 | 43 375.00 | 114 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 4 029.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 782.00 | 5 374.00 | 43 375.00 | 104 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 548.00 | 41 423.00 | 2 125.00 | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 819.00 | 116 203.00 | 21 616.00 | 137 819.00 |
VW T.V.A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 365.00 | 259 414.00 | 2 951.00 | 262 365.00 |