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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AP Constructions | 93 416.00 | 36 831.00 | 56 584.00 | 93 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 900.00 | 138 627.00 | 89 273.00 | 227 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 082.00 | 214 698.00 | 47 384.00 | 262 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 532.00 | 397 238.00 | 204 294.00 | 601 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 965.00 | 30 931.00 | 342 033.00 | 372 965.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 715.00 | 8 013.00 | 577 702.00 | 585 715.00 |
BZ Autres créances | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 319 244.00 | | 319 244.00 | 319 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 426.00 | 38 946.00 | 1 347 481.00 | 1 386 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 958.00 | 436 183.00 | 1 551 775.00 | 1 987 958.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 531 291.00 | 460 586.00 | | 531 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 486.00 | 305 705.00 | | 168 486.00 |
DL TOTAL (I) | 708 165.00 | 774 679.00 | | 708 165.00 |
DP Provisions pour risques | 66 235.00 | 53 938.00 | | 66 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 235.00 | 53 938.00 | | 66 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 214.00 | 311 304.00 | | 282 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 518.00 | 76 858.00 | | 93 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 917.00 | 198 873.00 | | 259 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200.00 | 103 543.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 94.00 | | 3 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 999.00 | 14 491.00 | | 70 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 375.00 | 705 163.00 | | 777 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 775.00 | 1 533 780.00 | | 1 551 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 688.00 | 50 196.00 | 8 644.00 | 355 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 350.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 955.00 | 49 848.00 | 8 644.00 | 348 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 321.00 | 30 931.00 | 31 321.00 | 31 321.00 |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | 1 028.00 | 3 397.00 | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 705.00 | 31 957.00 | 34 718.00 | 41 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 705.00 | 31 957.00 | 34 718.00 | 41 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 917.00 | 259 917.00 | | 259 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 214.00 | 41 066.00 | 241 148.00 | 282 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 875.00 | 693 875.00 | | 693 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 925.00 | 693 875.00 | 8 050.00 | 701 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 857.00 | 442 708.00 | 241 148.00 | 683 857.00 |