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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 11 633.00 | 848.00 | 12 481.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 945.00 | 11 633.00 | 116 312.00 | 127 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
072 Créances – Autres | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
084 Disponibilités | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
088 Caisse | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
110 Total général Actif | 258 727.00 | 11 633.00 | 247 094.00 | 258 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 752.00 | 176 755.00 | | 212 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 553.00 | | |
230 Autres produits | 2 314.00 | 2 021.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 066.00 | 190 329.00 | | 215 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 429.00 | 74 130.00 | | 90 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 896.00 | 1 540.00 | | -3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 42 612.00 | 37 063.00 | | 42 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 922.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 822.00 | 38 028.00 | | 39 822.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | 4 503.00 | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 321.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 951.00 | 157 521.00 | | 178 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 115.00 | 32 807.00 | | 36 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 4 519.00 | | 5 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 698.00 | 28 288.00 | | 30 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |