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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
AP Constructions | 41 656.00 | 1 945.00 | 39 711.00 | 41 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 115.00 | 24 127.00 | 23 988.00 | 48 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 632.00 | 27 549.00 | 116 083.00 | 143 632.00 |
BT Marchandises | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CF Disponibilités | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 869.00 | 27 549.00 | 370 320.00 | 397 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DH Report à nouveau | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 320.00 | | | 370 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 081.00 | | 70 179.00 | 78 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 143 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | 89 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | | 70 156.00 | 24 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | 23.00 | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 9 007.00 | 4 549.00 | 23 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 488.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 8 519.00 | 4 549.00 | 22 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 013.00 | 17 915.00 | 54 098.00 | 72 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 187.00 | 207 187.00 | | 207 187.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 982.00 | 143 884.00 | 54 098.00 | 197 982.00 |