| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 131.00 | 387 241.00 | 311 890.00 | 699 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 090.00 | 394 238.00 | 354 852.00 | 749 090.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 315.00 | 111 896.00 | 835 419.00 | 947 315.00 |
BZ Autres créances | 1 740 883.00 | | 1 740 883.00 | 1 740 883.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 691 466.00 | 111 896.00 | 2 579 570.00 | 2 691 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 557.00 | 506 134.00 | 2 934 423.00 | 3 440 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 690 200.00 | | 1 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 66.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | -119 314.00 | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 357.00 | 1 596 114.00 | | 1 625 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 204.00 | 145 006.00 | | 189 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 788.00 | 759 272.00 | | 650 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 045.00 | 576 600.00 | | 419 045.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 066.00 | 1 504 878.00 | | 1 259 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 423.00 | 3 130 992.00 | | 2 934 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 529 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 609 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 793.00 | 18 091.00 | | 26 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 619.00 | 1 425.00 | | 76 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 826.00 | 16 665.00 | | -49 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 440.00 | 5 339 072.00 | | 6 697 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 198.00 | 5 458 386.00 | | 6 668 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | -119 314.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 680.00 | | 116 953.00 | 838 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 849.00 | 42 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 542.00 | 749 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 693.00 | 706 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 056.00 | | 116 766.00 | 746 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 624.00 | | 187.00 | 92 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 959.00 | 90 973.00 | 156 693.00 | 459 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 959.00 | 90 973.00 | 156 693.00 | 459 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 788.00 | 650 788.00 | | 650 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 045.00 | 419 045.00 | | 419 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
UX Autres créances clients | 947 315.00 | 947 315.00 | | 947 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 883.00 | 1 740 883.00 | | 1 740 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 160.00 | 2 688 198.00 | 42 962.00 | 2 731 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 862.00 | 1 069 862.00 | | 1 069 862.00 |