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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 084.00 | 45 758.00 | 218 326.00 | 264 084.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 393.00 | 61 142.00 | 644 251.00 | 705 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 180.00 | 75 000.00 | 15 180.00 | 90 180.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 919 135.00 | | 919 135.00 | 919 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 825.00 | 75 000.00 | 991 825.00 | 1 066 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 218.00 | 136 142.00 | 1 636 076.00 | 1 772 218.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 546.00 | 712 142.00 | | 844 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 053.00 | 132 403.00 | | 271 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 598.00 | 888 546.00 | | 1 159 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 384 882.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 914.00 | 28 821.00 | | 81 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 070.00 | 126 276.00 | | 156 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 478.00 | 544 090.00 | | 476 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 076.00 | 1 432 635.00 | | 1 636 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 161.00 | | 245 220.00 | 524 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 988.00 | 705 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 988.00 | 270 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 040.00 | | 224 820.00 | 110 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 925.00 | | 20 400.00 | 399 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 276.00 | 30 932.00 | 29 067.00 | 59 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 6 463.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 544.00 | 24 469.00 | 29 067.00 | 51 544.00 |