| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 775.00 | 8 654.00 | 13 121.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 888.00 | 16 757.00 | 92 130.00 | 108 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 699.00 | 25 412.00 | 107 288.00 | 132 699.00 |
BP En cours de production de services | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 304.00 | 6 224.00 | 105 081.00 | 111 304.00 |
BZ Autres créances | 13 864 870.00 | | 13 864 870.00 | 13 864 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
CF Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 175 021.00 | 6 224.00 | 14 168 798.00 | 14 175 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 307 721.00 | 31 635.00 | 14 276 086.00 | 14 307 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 54 948.00 | 136 754.00 | | 54 948.00 |
DH Report à nouveau | | 197 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | -279 145.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 103 290.00 | 91 993.00 | | 103 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 260.00 | 300 176.00 | | 270 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 28 387.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | 138 640.00 | | 94 646.00 |
EA Autres dettes | 13 793 836.00 | 16 960 509.00 | | 13 793 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 172 795.00 | 17 427 711.00 | | 14 172 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 086.00 | 17 519 704.00 | | 14 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 972 068.00 | 17 427 711.00 | | 13 972 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 510.00 | | 1 102 510.00 | 1 102 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 510.00 | | 1 102 510.00 | 1 102 510.00 |
FM Production stockée | | | -31 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 10 290.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 369.00 | 10 290.00 | | 63 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 369.00 | -8 290.00 | | -63 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 293.00 | 861 572.00 | | 1 071 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 996.00 | 1 140 718.00 | | 1 059 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 297.00 | -279 145.00 | | 11 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 849.00 | | 191 161.00 | 233 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 310.00 | 132 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 388.00 | 21 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 563.00 | 108 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | 5 500.00 | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 414.00 | | 183 036.00 | 197 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 2 625.00 | 14 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 27 716.00 | 129 928.00 | 127 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 5 134.00 | 5 388.00 | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 22 582.00 | 124 540.00 | 118 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793 836.00 | 13 793 836.00 | | 13 793 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 260.00 | 69 533.00 | 200 727.00 | 270 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818 566.00 | 13 818 566.00 | | 13 818 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978 211.00 | 13 978 211.00 | | 13 978 211.00 |
VW T.V.A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 172 795.00 | 13 972 068.00 | 200 727.00 | 14 172 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 338.00 | 22 313.00 | | 39 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 842.00 | 18 075.00 | | 17 842.00 |
ST Autres comptes | 134 479.00 | 171 088.00 | | 134 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 782.00 | 80 498.00 | | 65 782.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 1 320.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 976.00 | 22 313.00 | | 46 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 693.00 | 159 052.00 | | 157 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 549.00 | 39 412.00 | | 26 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 283.00 | 270 980.00 | | 218 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |