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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
BT Marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 640.00 | 28 591.00 | 57 049.00 | 85 640.00 |
CF Disponibilités | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 880.00 | 28 591.00 | 154 288.00 | 182 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 400.00 | 42 111.00 | 154 288.00 | 196 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 35 559.00 | 32 857.00 | | 35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 481.00 | 2 702.00 | | -6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 45 847.00 | 52 329.00 | | 45 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 737.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 441.00 | 100 777.00 | | 108 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 288.00 | 153 106.00 | | 154 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 441.00 | 100 777.00 | | 108 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582.00 | 169 344.00 | | 11 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 063.00 | 166 642.00 | | 18 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 481.00 | 2 702.00 | | -6 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 253.00 | | 4 662.00 | 33 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 253.00 | | 4 662.00 | 33 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 253.00 | | 4 662.00 | 33 253.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |