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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
040 Immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 273.00 | 1 972.00 | 6 301.00 | 8 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | 175 000.00 |
084 Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 218.00 | 87 500.00 | 132 718.00 | 220 218.00 |
110 Total général Actif | 228 491.00 | 89 472.00 | 139 019.00 | 228 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 941.00 | 12 383.00 | | 12 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 941.00 | 12 383.00 | | 12 941.00 |
242 Autres charges externes. | 5 565.00 | 7 196.00 | | 5 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 225.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 259.00 | 6 165.00 | | 6 259.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 1 499.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 599.00 | 15 092.00 | | 13 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -659.00 | -2 710.00 | | -659.00 |
280 Produits financiers | 75 714.00 | 9.00 | | 75 714.00 |
294 Charges financières | | 75 092.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 75 092.00 | 87 500.00 | | 75 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37.00 | -165 293.00 | | -37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -75 092.00 | | | -75 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 092.00 | | | 75 092.00 |