| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
AP Constructions | 431 419.00 | 159 072.00 | 272 346.00 | 431 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 582.00 | 197 178.00 | 140 404.00 | 337 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 249.00 | | 313 249.00 | 313 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 319.00 | 356 251.00 | 1 825 069.00 | 2 181 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 869 081.00 | | 869 081.00 | 869 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 909.00 | | 926 909.00 | 926 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 228.00 | 356 251.00 | 2 751 978.00 | 3 108 228.00 |
CU Autres participations | 1 064 550.00 | | 1 064 550.00 | 1 064 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 280.00 | 1 301 928.00 | | 1 077 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 226.00 | -24 647.00 | | 326 226.00 |
DK Provisions réglementées | 67 261.00 | 39 870.00 | | 67 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 267.00 | 1 366 650.00 | | 1 520 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 409.00 | 1 056 457.00 | | 1 020 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 9 793.00 | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 684.00 | 27 732.00 | | 182 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396.00 | 210.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 711.00 | 1 095 070.00 | | 1 231 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 978.00 | 2 461 719.00 | | 2 751 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 711.00 | 95 070.00 | | 231 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 409.00 | | | 1 020 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 586.00 | 20 000.00 | | 560 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 586.00 | 20 000.00 | | 560 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 139.00 | 10 170.00 | | 10 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 167.00 | 20 000.00 | | 22 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 697.00 | 57 561.00 | | 59 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 889.00 | -37 561.00 | | 500 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 647.00 | -496.00 | | 121 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 718.00 | 237 046.00 | | 713 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 492.00 | 261 693.00 | | 387 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 226.00 | -24 647.00 | | 326 226.00 |