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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 621.00 | | 393 621.00 | 393 621.00 |
CU Autres participations | 382 380.00 | | 382 380.00 | 382 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 173 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 428.00 | 44 949.00 | | 45 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | 30 479.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 261 948.00 | 256 813.00 | | 261 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 507.00 | 116 195.00 | | 111 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 17 287.00 | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 673.00 | 139 383.00 | | 131 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 621.00 | 396 196.00 | | 393 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 107.00 | 25 072.00 | | 23 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 888.00 | 14 984.00 | | 11 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 736.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 813.00 | 82 504.00 | | 54 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 677.00 | 52 025.00 | | 49 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | 30 479.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 511.00 | | | 382 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 511.00 | | | 382 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 566.00 | 6.00 | | 108 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 673.00 | 23 107.00 | | 131 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 3 092.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | 1 478.00 | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 705.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 3 797.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295.00 | 296.00 | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |