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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 435.00 | 60 889.00 | 11 546.00 | 72 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 087.00 | 68 500.00 | 48 586.00 | 117 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 413.00 | | 522 413.00 | 522 413.00 |
BZ Autres créances | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
CF Disponibilités | 619 866.00 | | 619 866.00 | 619 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 605.00 | | 1 457 605.00 | 1 457 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 692.00 | 68 500.00 | 1 506 192.00 | 1 574 692.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 95 325.00 | 62 083.00 | | 95 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 325.00 | 33 242.00 | | 112 325.00 |
DL TOTAL (I) | 221 066.00 | 108 741.00 | | 221 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 452.00 | 66 716.00 | | 153 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 315.00 | 27 923.00 | | 44 315.00 |
EA Autres dettes | 143 081.00 | 132 210.00 | | 143 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 814.00 | 821 664.00 | | 840 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 126.00 | 1 051 979.00 | | 1 285 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 192.00 | 1 160 720.00 | | 1 506 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 183.00 | | 984 183.00 | 984 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 183.00 | | 984 183.00 | 984 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 384.00 | 39 104.00 | | 14 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 179.00 | 39 104.00 | | 154 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 399.00 | 4 380.00 | | 122 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 399.00 | 4 380.00 | | 252 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 220.00 | 34 724.00 | | -98 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 198.00 | 882 514.00 | | 1 333 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 873.00 | 849 272.00 | | 1 220 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 325.00 | 33 242.00 | | 112 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 633.00 | 3 867.00 | | 64 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 022.00 | 3 867.00 | | 57 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 814.00 | 840 814.00 | | 840 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 739.00 | 837 739.00 | | 837 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 270.00 | 837 739.00 | 26 531.00 | 864 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 126.00 | 1 285 126.00 | | 1 285 126.00 |