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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 950.00 | 124 062.00 | 16 887.00 | 140 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 930.00 | 148 438.00 | 41 492.00 | 189 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 693.00 | 297 907.00 | 171 786.00 | 469 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 978.00 | | 427 978.00 | 427 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 672.00 | 297 907.00 | 599 764.00 | 897 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 405 878.00 | 383 254.00 | | 405 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | 70 624.00 | | 57 263.00 |
DL TOTAL (I) | 471 611.00 | 462 348.00 | | 471 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 2 710.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 113.00 | 32 157.00 | | 35 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 931.00 | 61 030.00 | | 44 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 153.00 | 95 897.00 | | 128 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 764.00 | 558 245.00 | | 599 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 717.00 | 95 897.00 | | 93 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 555.00 | | 52 138.00 | 417 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 035.00 | | 51 845.00 | 279 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 293.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 163.00 | 11 745.00 | | 286 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 756.00 | 11 745.00 | | 260 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 295.00 | 9 859.00 | 34 436.00 | 44 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 153.00 | 93 717.00 | 34 436.00 | 128 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 8 260.00 | | 7 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 11 588.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 53 623.00 | 62 376.00 | | 53 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 664.00 | 28 790.00 | | 30 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 976.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | 9 236.00 | | 8 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 290.00 | 59 355.00 | | 55 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 851.00 | 41 484.00 | | 43 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 856.00 | 102 754.00 | | 100 856.00 |