| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 23 868.00 | 13 382.00 | 37 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 659.00 | 58 859.00 | 89 799.00 | 148 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 049.00 | 82 728.00 | 126 321.00 | 209 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 232 169.00 | | 232 169.00 | 232 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 267.00 | | 294 267.00 | 294 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 315.00 | 82 728.00 | 420 588.00 | 503 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DH Report à nouveau | -34 652.00 | | | -34 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 228.00 | | | 294 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 588.00 | | | 420 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 705.00 | | | 260 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 509.00 | | 45 989.00 | 166 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | | 209 049.00 | 3 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 148 659.00 | 3 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 119.00 | | 45 989.00 | 106 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 765.00 | 24 963.00 | | 57 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 9 388.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 15 575.00 | | 43 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 053.00 | 20 086.00 | 59 967.00 | 80 053.00 |
VI Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 988.00 | 62 098.00 | 890.00 | 62 988.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 028.00 | 192 062.00 | 59 967.00 | 252 028.00 |