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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 404.00 | 223 691.00 | 23 713.00 | 247 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 958.00 | 97 239.00 | 13 719.00 | 110 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 236.00 | 296 014.00 | 11 222.00 | 307 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 121.00 | 616 944.00 | 60 178.00 | 677 121.00 |
BT Marchandises | 794 277.00 | | 794 277.00 | 794 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CF Disponibilités | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 780.00 | | 1 050 780.00 | 1 050 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 901.00 | 616 944.00 | 1 110 958.00 | 1 727 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 393.00 | 88 119.00 | | 125 393.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 589.00 | | 29 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 130.00 | 186 368.00 | | 196 130.00 |
DL TOTAL (I) | 395 130.00 | 348 075.00 | | 395 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 918.00 | 403 262.00 | | 150 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 979.00 | 204 688.00 | | 264 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 845.00 | 155 091.00 | | 216 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | 91 844.00 | | 72 733.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 16 917.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244.00 | 1 688.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 828.00 | 873 489.00 | | 715 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 958.00 | 1 221 564.00 | | 1 110 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 861.00 | 865 813.00 | | 582 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 806.00 | | 3 019 806.00 | 3 019 806.00 |
FD Production vendue biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FG Production vendue services | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 949.00 | | 3 026 949.00 | 3 026 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 231.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 270.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 11 742.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 11 742.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -11 472.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 60 861.00 | | 60 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 772.00 | 2 786 521.00 | | 3 051 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 643.00 | 2 600 153.00 | | 2 855 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 130.00 | 186 368.00 | | 196 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 1 093.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 287.00 | | 1 648.00 | 680 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 677 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 665 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 784.00 | | 1 628.00 | 668 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | 21.00 | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 696.00 | 18 061.00 | 4 814.00 | 603 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 696.00 | 18 061.00 | 4 814.00 | 603 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 688.00 | 12.00 | 7 676.00 | 7 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 714.00 | 257 714.00 | | 257 714.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 196.00 | 138 044.00 | 152.00 | 138 196.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 828.00 | 582 861.00 | 132 967.00 | 715 828.00 |