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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 104.00 | 77 061.00 | 11 043.00 | 88 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 165.00 | 7 591.00 | 4 573.00 | 12 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 580.00 | 84 653.00 | 147 926.00 | 232 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
CF Disponibilités | 555 599.00 | | 555 599.00 | 555 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 550.00 | | 1 203 550.00 | 1 203 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 130.00 | 84 653.00 | 1 351 477.00 | 1 436 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 683.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 276 757.00 | 280 431.00 | | 276 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 649.00 | 149 643.00 | | 262 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 407.00 | 977 757.00 | | 1 089 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | 33 889.00 | | 14 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 116 104.00 | | 102 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | 85 955.00 | | 145 302.00 |
EA Autres dettes | | 2 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 070.00 | 242 962.00 | | 262 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 477.00 | 1 220 720.00 | | 1 351 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 070.00 | 242 962.00 | | 262 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 906.00 | | 5 940.00 | 226 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 232 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 203 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 259.00 | | 5 880.00 | 198 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | 60.00 | 21 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 653.00 | 6 037.00 | 37.00 | 78 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 653.00 | 6 037.00 | 37.00 | 78 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | 1 814.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
VW T.V.A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 069.00 | 262 069.00 | | 262 069.00 |