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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
AP Constructions | 196 465.00 | 186 461.00 | 10 004.00 | 196 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 455.00 | 122 651.00 | 5 803.00 | 128 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 725.00 | 309 112.00 | 706 612.00 | 1 015 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
BZ Autres créances | 366 624.00 | | 366 624.00 | 366 624.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 990.00 | 309 112.00 | 1 207 877.00 | 1 516 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 669 067.00 | | | 669 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DK Provisions réglementées | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 796 170.00 | | | 796 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 706.00 | | | 411 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 877.00 | | | 1 207 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 187.00 | | | 239 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 742.00 | | 702 742.00 | 702 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 742.00 | | 702 742.00 | 702 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 734.00 | | | 730 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 537.00 | | | 669 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 805.00 | | | 1 015 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 320 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 015 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 318.00 | | | 370 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 568.00 | 24 545.00 | 309 113.00 | 284 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 568.00 | 24 545.00 | 309 113.00 | 284 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 544.00 | 20 025.00 | 172 519.00 | 192 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 624.00 | 366 624.00 | | 366 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 643.00 | 495 755.00 | 4 888.00 | 500 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 706.00 | 239 187.00 | 172 519.00 | 411 706.00 |