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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CF Disponibilités | 7 906 362.00 | | 7 906 362.00 | 7 906 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 076.00 | | 7 994 076.00 | 7 994 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 774.00 | | 8 077 774.00 | 8 077 774.00 |
CU Autres participations | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 112.00 | 8 038 112.00 | | 8 038 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -245 896.00 | -294 931.00 | | -245 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | 49 035.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 439.00 | 7 796 027.00 | | 7 816 439.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 412 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 642 635.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 18 199.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 1 079 811.00 | | 27 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 335.00 | 1 105 778.00 | | 31 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 774.00 | 9 544 441.00 | | 8 077 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 652.00 | 19 824.00 | 808 476.00 | 788 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 652.00 | 19 824.00 | 808 476.00 | 788 652.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 648.00 | 31 774.00 | | 24 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 48 928.00 | | 9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 592.00 | 2 148 433.00 | | 852 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 180.00 | 2 099 398.00 | | 832 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | 49 035.00 | | 20 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 896.00 | 83 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 83 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UX Autres créances clients | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VC Groupe et associés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |