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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 12 809.00 | 20 299.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 870.00 | 101 285.00 | 11 585.00 | 112 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 262.00 | 114 543.00 | 87 719.00 | 202 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 001.00 | | 1 059 001.00 | 1 059 001.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CF Disponibilités | 1 371 434.00 | | 1 371 434.00 | 1 371 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 853.00 | | 2 555 853.00 | 2 555 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 114.00 | 114 543.00 | 2 643 572.00 | 2 758 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 758.00 | 60 217.00 | | 70 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 10 541.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 164 523.00 | 158 258.00 | | 164 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | 5 236.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 249.00 | 1 231 003.00 | | 1 338 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 737.00 | 352 501.00 | | 549 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 673.00 | 438 061.00 | | 575 673.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 23 353.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 049.00 | 2 050 154.00 | | 2 479 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 572.00 | 2 208 411.00 | | 2 643 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 049.00 | 2 050 154.00 | | 2 479 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 650.00 | 5 236.00 | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 636.00 | | 25 625.00 | 176 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 641.00 | | 25 336.00 | 120 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 289.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 895.00 | 9 648.00 | | 104 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 446.00 | 9 648.00 | | 104 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 737.00 | 549 737.00 | | 549 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 001.00 | 1 059 001.00 | | 1 059 001.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 249.00 | 1 338 249.00 | | 1 338 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 923.00 | 1 135 088.00 | 5 835.00 | 1 140 923.00 |
VW T.V.A. | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 050.00 | 2 479 050.00 | | 2 479 050.00 |