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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 15 012.00 | 2 393.00 | 17 405.00 |
AN Terrains | 95 861.00 | 22 728.00 | 73 133.00 | 95 861.00 |
AP Constructions | 1 343 675.00 | 296 794.00 | 1 046 881.00 | 1 343 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 959.00 | 664 154.00 | 383 805.00 | 1 047 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 973.00 | 796 510.00 | 493 463.00 | 1 289 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
AX Avances et acomptes | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 349.00 | 1 795 198.00 | 2 489 150.00 | 4 284 349.00 |
BT Marchandises | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 413.00 | 19 266.00 | 1 585 147.00 | 1 604 413.00 |
BZ Autres créances | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CF Disponibilités | 1 964 592.00 | | 1 964 592.00 | 1 964 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 575.00 | 19 266.00 | 3 737 309.00 | 3 756 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 924.00 | 1 814 465.00 | 6 226 459.00 | 8 040 924.00 |
CU Autres participations | 450 937.00 | | 450 937.00 | 450 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 751.00 | 100 345.00 | | 120 751.00 |
DG Autres réserves | 1 285 048.00 | 1 037 341.00 | | 1 285 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 420.00 | 408 113.00 | | 537 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 438.00 | 36 276.00 | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 658.00 | 2 982 076.00 | | 3 390 658.00 |
DP Provisions pour risques | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 494.00 | 1 519 657.00 | | 1 287 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 302.00 | 1 008 426.00 | | 1 035 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 950.00 | 378 000.00 | | 418 950.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 13 197.00 | | 14 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 465.00 | 17 569.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 621.00 | 2 936 849.00 | | 2 772 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 459.00 | 5 918 925.00 | | 6 226 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 292.00 | 1 756 091.00 | | 1 737 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 355.00 | | 369 425.00 | 4 215 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 466 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 431.00 | 4 284 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 881.00 | 3 800 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | 2 480.00 | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 220.00 | | 355 732.00 | 3 743 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 209.00 | | 11 213.00 | 457 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 630.00 | 338 715.00 | 274 147.00 | 1 730 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 217.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 835.00 | 338 498.00 | 274 147.00 | 1 715 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 011.00 | 1 579 011.00 | | 1 579 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 494.00 | 252 164.00 | 793 035.00 | 1 287 494.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 848.00 | 1 766 913.00 | 15 935.00 | 1 782 848.00 |
VW T.V.A. | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 622.00 | 1 737 292.00 | 793 035.00 | 2 772 622.00 |