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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 430.00 | | 1 020 430.00 | 1 020 430.00 |
AP Constructions | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 169.00 | 175 004.00 | 49 165.00 | 224 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 980.00 | 197 801.00 | 1 398 179.00 | 1 595 980.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
BZ Autres créances | 1 395 079.00 | | 1 395 079.00 | 1 395 079.00 |
CF Disponibilités | 1 850 091.00 | | 1 850 091.00 | 1 850 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 607.00 | | 3 316 607.00 | 3 316 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 587.00 | 197 801.00 | 4 714 786.00 | 4 912 587.00 |
CU Autres participations | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 494.00 | | | 1 767 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
DG Autres réserves | 2 359 316.00 | | | 2 359 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 833.00 | | | 4 514 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 953.00 | | | 199 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 786.00 | | | 4 714 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 953.00 | | | 199 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
FG Production vendue services | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 021.00 | | | 743 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 754.00 | | | 532 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 267.00 | | | 210 267.00 |