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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 327.00 | 125 953.00 | 4 374.00 | 130 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 26 779.00 | 628.00 | 27 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 643.00 | 159 731.00 | 11 912.00 | 171 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 457.00 | 4 873.00 | 8 584.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 449.00 | | 169 449.00 | 169 449.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 630.00 | 4 444.00 | 7 186.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 626.00 | 9 317.00 | 306 309.00 | 315 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 269.00 | 169 049.00 | 318 221.00 | 487 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DH Report à nouveau | 147 135.00 | 99 361.00 | | 147 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 47 774.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 183 189.00 | 167 601.00 | | 183 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 661.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 38 712.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 642.00 | 236 783.00 | | 107 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 032.00 | 277 155.00 | | 135 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 221.00 | 444 756.00 | | 318 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 189.00 | | 4 607.00 | 167 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 171 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 157 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 279.00 | | 4 607.00 | 153 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 920.00 | 2 840.00 | 28.00 | 156 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 920.00 | 2 840.00 | 28.00 | 149 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 619.00 | 191 758.00 | 6 860.00 | 198 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |