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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 12 796.00 | 10 491.00 | 23 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 650.00 | | 2 183 650.00 | 2 183 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 023.00 | 102 076.00 | 4 947.00 | 107 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 008.00 | 1 192 928.00 | 64 080.00 | 1 257 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 817.00 | 182 012.00 | 49 805.00 | 231 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 823.00 | 1 489 813.00 | 2 352 010.00 | 3 841 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 031.00 | 54 103.00 | 675 929.00 | 730 031.00 |
BN En cours de production de biens | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 715.00 | 13 711.00 | 334 004.00 | 347 715.00 |
BZ Autres créances | 419 257.00 | | 419 257.00 | 419 257.00 |
CF Disponibilités | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 265.00 | 67 813.00 | 1 651 452.00 | 1 719 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 088.00 | 1 557 626.00 | 4 003 462.00 | 5 561 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 625 060.00 | | | 625 060.00 |
DH Report à nouveau | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 869.00 | | | 2 057 869.00 |
DP Provisions pour risques | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 542.00 | | | 662 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 662.00 | | | 594 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 850.00 | | | 540 850.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 749.00 | | | 1 929 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 462.00 | | | 4 003 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 220.00 | | | 1 075 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 458.00 | 42 369.00 | 119 827.00 | 77 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 608.00 | 1 505 283.00 | 2 686 891.00 | 1 181 608.00 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | 52 738.00 | 169 378.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 706.00 | 1 600 390.00 | 2 976 096.00 | 1 375 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 36 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 818.00 | | | -51 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 141.00 | | | 3 280 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 725.00 | | | 3 146 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 847.00 | | 81 541.00 | 3 765 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 39 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 3 841 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 1 488 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 071.00 | | 19 889.00 | 2 294 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 762.00 | | 51 352.00 | 1 439 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | 10 300.00 | 32 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 019.00 | 70 851.00 | 57.00 | 1 419 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 773.00 | 32 099.00 | | 82 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 246.00 | 38 752.00 | 57.00 | 1 336 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 613.00 | 54 103.00 | 40 613.00 | 40 613.00 |
6T Sur comptes clients | 34 968.00 | 13 648.00 | 34 906.00 | 34 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 582.00 | 67 751.00 | 75 519.00 | 75 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 504.00 | 75 673.00 | 75 519.00 | 83 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 248.00 | 11 117.00 | 93 131.00 | 109 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 662.00 | 501 734.00 | 92 929.00 | 594 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 082.00 | 53 082.00 | | 83 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 723.00 | 190 967.00 | 73 757.00 | 264 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
UX Autres créances clients | 320 344.00 | | | 320 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VB T. V. A. | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 542.00 | 133 113.00 | 455 335.00 | 662 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 814.00 | 121 511.00 | 60 304.00 | 181 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 372.00 | | | 315 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 968.00 | 836 828.00 | 66 141.00 | 902 968.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 749.00 | 1 075 200.00 | 780 477.00 | 1 929 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
ST Autres comptes | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
YT Sous‐traitance | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 213.00 | | | 343 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 836.00 | | | 303 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 046.00 | | | 602 046.00 |