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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 178.00 | 23 122.00 | 1 057.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 816.00 | 41 363.00 | 31 453.00 | 72 816.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 421.00 | 79 026.00 | 49 395.00 | 128 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BP En cours de production de services | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 031.00 | | 422 031.00 | 422 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 452.00 | 79 026.00 | 471 426.00 | 550 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 238 985.00 | 237 599.00 | | 238 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | 1 386.00 | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 253 015.00 | 255 754.00 | | 253 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 17 056.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 85 339.00 | | 157 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | 49 457.00 | | 51 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 411.00 | 151 853.00 | | 218 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 426.00 | 407 607.00 | | 471 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 411.00 | 151 853.00 | | 218 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 488.00 | | 11 333.00 | 122 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 128 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 111 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | | 8 333.00 | 106 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | 3 000.00 | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 911.00 | 9 716.00 | 3 601.00 | 72 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | 9 716.00 | 3 601.00 | 72 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 411.00 | | | 218 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |