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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 798.00 | 61 899.00 | 1 899.00 | 63 798.00 |
AH Fonds commercial | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 13 197.00 | 1 378.00 | 14 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 248.00 | 75 096.00 | 120 151.00 | 195 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BZ Autres créances | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CF Disponibilités | 579 854.00 | | 579 854.00 | 579 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 985.00 | | 672 985.00 | 672 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 233.00 | 75 096.00 | 793 137.00 | 868 233.00 |
CU Autres participations | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 141 328.00 | 87 814.00 | | 141 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 242.00 | 53 514.00 | | 146 242.00 |
DL TOTAL (I) | 409 450.00 | 263 208.00 | | 409 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 858.00 | 68 724.00 | | 40 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 807.00 | 105 948.00 | | 245 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 492.00 | 70 202.00 | | 37 492.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 3 880.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 687.00 | 248 753.00 | | 383 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 137.00 | 511 961.00 | | 793 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 687.00 | 248 753.00 | | 383 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 316.00 | | | 196 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 195 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 185.00 | 12 911.00 | | 62 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 584.00 | 11 315.00 | | 50 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 1 596.00 | | 11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VB T. V. A. | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |