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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 896.00 | 34 843.00 | 26 054.00 | 60 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 19 590.00 | 14 851.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 189.00 | 60 550.00 | 122 640.00 | 183 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 875.00 | 252 499.00 | 710 376.00 | 962 875.00 |
BZ Autres créances | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 095.00 | 252 499.00 | 821 596.00 | 1 074 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 285.00 | 313 049.00 | 944 236.00 | 1 257 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 567.00 | | | 350 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
DH Report à nouveau | -380 639.00 | -419 617.00 | | -380 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 629.00 | 38 978.00 | | -395 629.00 |
DL TOTAL (I) | -554 770.00 | -159 141.00 | | -554 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 358.00 | 5 081.00 | | 22 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 134.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | 757 516.00 | | 484 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 779.00 | 826 255.00 | | 921 779.00 |
EA Autres dettes | 69 022.00 | 850.00 | | 69 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 006.00 | 1 610 835.00 | | 1 499 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 236.00 | 1 451 694.00 | | 944 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 879.00 | 1 301 628.00 | | 1 033 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 191.00 | | 31 793.00 | 155 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 183 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 95 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | | 31 793.00 | 66 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 749.00 | 17 239.00 | 1 439.00 | 44 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 266.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | 16 973.00 | 1 439.00 | 38 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 033.00 | | 36 533.00 | 289 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 033.00 | | 36 533.00 | 289 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 033.00 | | 36 533.00 | 289 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | 427 339.00 | 57 171.00 | 484 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 829.00 | 47 135.00 | 694.00 | 47 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 739.00 | 172 007.00 | 269 732.00 | 441 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 308.00 | 612 308.00 | | 612 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 567.00 | | 350 567.00 | 350 567.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 420.00 | 712 853.00 | 386 567.00 | 1 099 420.00 |
VW T.V.A. | 406 391.00 | 268 861.00 | 137 530.00 | 406 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 006.00 | 1 033 879.00 | 465 127.00 | 1 499 006.00 |