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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 134 000.00 | 1 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 000.00 | 97 000.00 | 7 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 000.00 | 231 000.00 | 21 000.00 | 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 000.00 | 11 000.00 | 800 000.00 | 811 000.00 |
BZ Autres créances | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 000.00 | 11 000.00 | 3 486 000.00 | 3 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 000.00 | 242 000.00 | 3 507 000.00 | 3 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 381 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | -5 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 000.00 | 701 000.00 | | 714 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 000.00 | 450 000.00 | | 487 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 3 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 507 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 769 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 769 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | 50 000.00 | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 000.00 | 4 668 000.00 | | 4 779 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 000.00 | 4 673 000.00 | | 4 777 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | -5 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | 1 000.00 | | 230 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 1 000.00 | | 96 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 000.00 | 1 051 000.00 | 13 000.00 | 1 064 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |