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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738 751.00 | 412 366.00 | 326 386.00 | 738 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 086.00 | 412 366.00 | 327 721.00 | 740 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 676.00 | 11 269.00 | 70 407.00 | 81 676.00 |
060 Stock marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
072 Créances – Autres | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
084 Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 997.00 | 11 269.00 | 174 728.00 | 185 997.00 |
110 Total général Actif | 926 083.00 | 423 635.00 | 502 448.00 | 926 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |