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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 8 293.00 | 2 462.00 | 10 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 6 038.00 | 10 775.00 | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 497.00 | 59 516.00 | 14 981.00 | 74 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 647.00 | 73 848.00 | 43 799.00 | 117 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BP En cours de production de services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 632.00 | 860.00 | 409 772.00 | 410 632.00 |
BZ Autres créances | 272 270.00 | | 272 270.00 | 272 270.00 |
CF Disponibilités | 910 971.00 | | 910 971.00 | 910 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 700.00 | 860.00 | 1 604 840.00 | 1 605 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 348.00 | 74 708.00 | 1 648 640.00 | 1 723 348.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DG Autres réserves | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DL TOTAL (I) | 525 357.00 | | | 525 357.00 |
DP Provisions pour risques | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 712.00 | | | 310 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 951.00 | | | 589 951.00 |
EA Autres dettes | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 570.00 | | | 812 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 640.00 | | | 1 648 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 648.00 | | | 811 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
FD Production vendue biens | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
FG Production vendue services | 1 937 869.00 | | 1 937 869.00 | 1 937 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 494.00 | | 2 127 494.00 | 2 127 494.00 |
FM Production stockée | | | -7 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 724.00 | | | 2 479 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 633.00 | | | 2 442 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 597.00 | | 28 655.00 | 104 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 605.00 | 117 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 415.00 | 91 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 3 600.00 | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | | 24 805.00 | 80 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 520.00 | | 250.00 | 16 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 345.00 | 12 702.00 | 12 199.00 | 73 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 1 138.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 189.00 | 11 564.00 | 12 199.00 | 66 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 716.00 | 300 903.00 | 295 907.00 | 305 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | 860.00 | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 860.00 | 1 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 481.00 | 301 763.00 | 297 671.00 | 307 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 538.00 | 14 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 947.00 | 369 947.00 | | 369 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 1 300.00 | 922.00 | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 235 589.00 | 235 589.00 | | 235 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 552.00 | 686 302.00 | 5 250.00 | 691 552.00 |
VW T.V.A. | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 570.00 | 811 648.00 | 922.00 | 812 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
ST Autres comptes | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
YT Sous‐traitance | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 409.00 | | | 301 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 237.00 | | | 567 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |