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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 534.00 | 25 850.00 | 1 684.00 | 27 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 33 681.00 | 17 549.00 | 51 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 374.00 | 59 531.00 | 26 843.00 | 86 374.00 |
BT Marchandises | 409 447.00 | | 409 447.00 | 409 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CF Disponibilités | 232 827.00 | | 232 827.00 | 232 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 191.00 | | 827 191.00 | 827 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 566.00 | 59 531.00 | 854 034.00 | 913 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 832.00 | 580 828.00 | | 657 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | 77 004.00 | | 35 185.00 |
DL TOTAL (I) | 703 339.00 | 668 154.00 | | 703 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 10 042.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 454.00 | | 44 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 526.00 | 105 761.00 | | 82 526.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | 3 400.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 695.00 | 163 658.00 | | 150 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 034.00 | 831 812.00 | | 854 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 695.00 | 163 658.00 | | 150 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 419.00 | | 4 955.00 | 81 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | | 4 955.00 | 73 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 548.00 | 4 984.00 | | 54 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 4 984.00 | | 54 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | 10 998.00 | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 7 885.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 66 753.00 | 69 933.00 | | 66 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 519.00 | 52 291.00 | | 52 519.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | 5 803.00 | | 2 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 456.00 | 45 242.00 | | 15 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 365.00 | 10 998.00 | | 12 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 224.00 | 127 096.00 | | 107 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 457.00 | 28 899.00 | | 28 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 048.00 | 181 155.00 | | 143 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |