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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 32 640.00 | 32 063.00 | 577.00 | 32 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 61 990.00 | 24 991.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 153.00 | 70 584.00 | 6 569.00 | 77 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 164.00 | 165 657.00 | 40 507.00 | 206 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BP En cours de production de services | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
BT Marchandises | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 891.00 | 165 657.00 | 255 233.00 | 420 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
DH Report à nouveau | 19 391.00 | 6 568.00 | | 19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 914.00 | 12 823.00 | | -11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 30 970.00 | 42 884.00 | | 30 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 913.00 | 47 576.00 | | 87 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 21 963.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 155.00 | 46 919.00 | | 48 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 625.00 | 46 545.00 | | 40 625.00 |
EA Autres dettes | 37 571.00 | 54 319.00 | | 37 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 263.00 | 217 322.00 | | 224 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 233.00 | 260 205.00 | | 255 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 604.00 | 45 208.00 | | 42 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 842.00 | 11 290.00 | 6 475.00 | 160 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 822.00 | 11 290.00 | 6 475.00 | 159 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 913.00 | 77 689.00 | 10 223.00 | 87 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 141.00 | 45 308.00 | | 152 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 263.00 | 214 040.00 | 10 223.00 | 224 263.00 |