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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 17 244.00 | 7 336.00 | 24 580.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 346.00 | 19 010.00 | 67 336.00 | 86 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911 260.00 | | 911 260.00 | 911 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 586.00 | 6.00 | 580.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 952.00 | 6.00 | 945 946.00 | 945 952.00 |
110 Total général Actif | 1 032 298.00 | 19 017.00 | 1 013 282.00 | 1 032 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 823.00 | | | 7 823.00 |