| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 002.00 | 68 313.00 | 55 689.00 | 124 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 139.00 | 78 450.00 | 55 689.00 | 134 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
CF Disponibilités | 340 287.00 | | 340 287.00 | 340 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 734.00 | | 643 734.00 | 643 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 873.00 | 78 450.00 | 699 423.00 | 777 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 622 701.00 | | | 622 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 639 126.00 | | | 639 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 423.00 | | | 699 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 977.00 | | | 410 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 352.00 | | | 403 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 715.00 | 22 735.00 | | 55 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 22 735.00 | | 55 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UX Autres créances clients | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 682.00 | | | 111 682.00 |